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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 505.00 | 39 339.00 | 7 166.00 | 46 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 796.00 | 16 989.00 | 21 807.00 | 38 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 861.00 | 56 878.00 | 28 983.00 | 85 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BN En cours de production de biens | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CF Disponibilités | 238 148.00 | | 238 148.00 | 238 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 692.00 | | 294 692.00 | 294 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 552.00 | 56 878.00 | 323 675.00 | 380 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 259.00 | 10 605.00 | | 14 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 149.00 | 63 654.00 | | 74 149.00 |
DL TOTAL (I) | 217 208.00 | 193 059.00 | | 217 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 945.00 | 19 814.00 | | 55 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 4 665.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 513.00 | 45 871.00 | | 44 513.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 42.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 467.00 | 70 392.00 | | 106 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 675.00 | 263 451.00 | | 323 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 795.00 | | 413 795.00 | 413 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 795.00 | | 413 795.00 | 413 795.00 |
FM Production stockée | | | 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 826.00 | 1 500.00 | | 7 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1 519.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 143.00 | 2 411.00 | | 8 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 354.00 | 3 930.00 | | 8 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -2 430.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | 16 775.00 | | 21 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 071.00 | 354 944.00 | | 430 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 922.00 | 291 290.00 | | 355 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 149.00 | 63 654.00 | | 74 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 582.00 | | 14 859.00 | 91 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 580.00 | 85 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 580.00 | 85 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 022.00 | | 14 859.00 | 91 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 891.00 | 8 424.00 | 12 437.00 | 60 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 341.00 | 8 424.00 | 12 437.00 | 60 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |