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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 983.00 | 37 887.00 | 15 096.00 | 52 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 896.00 | 55 870.00 | 14 025.00 | 69 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 439.00 | 94 307.00 | 29 132.00 | 123 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BN En cours de production de biens | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CF Disponibilités | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 608.00 | 94 307.00 | 110 301.00 | 204 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 73 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 787.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 867.00 | 6 455.00 | | -15 867.00 |
DL TOTAL (I) | 73 175.00 | 89 042.00 | | 73 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098.00 | 10 719.00 | | 5 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 37.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 4 076.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | 12 553.00 | | 23 679.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 322.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 126.00 | 27 706.00 | | 37 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 301.00 | 116 747.00 | | 110 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 338.00 | | 213 338.00 | 213 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 338.00 | | 213 338.00 | 213 338.00 |
FM Production stockée | | | 4 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 189.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 189.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 672.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 672.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -483.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 737.00 | 221 681.00 | | 221 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 604.00 | 215 226.00 | | 237 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 867.00 | 6 455.00 | | -15 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 381.00 | | 9 148.00 | 144 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 090.00 | 123 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 090.00 | 122 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 821.00 | | 9 148.00 | 143 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 210.00 | 16 958.00 | 29 860.00 | 107 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 660.00 | 16 958.00 | 29 860.00 | 106 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098.00 | 4 672.00 | 425.00 | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 126.00 | 36 701.00 | 425.00 | 37 126.00 |