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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 055.00 | 35 394.00 | 10 661.00 | 46 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 537.00 | 63 730.00 | 10 807.00 | 74 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 152.00 | 99 674.00 | 21 478.00 | 121 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CF Disponibilités | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 092.00 | 99 674.00 | 124 417.00 | 224 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 625.00 | 242.00 | | -15 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 973.00 | -15 867.00 | | 28 973.00 |
DL TOTAL (I) | 102 148.00 | 73 175.00 | | 102 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 5 098.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 4 460.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 3 598.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 165.00 | 23 679.00 | | 18 165.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 269.00 | 37 126.00 | | 22 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 417.00 | 110 301.00 | | 124 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 269.00 | 36 701.00 | | 22 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 122.00 | | 264 122.00 | 264 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 122.00 | | 264 122.00 | 264 122.00 |
FM Production stockée | | | -4 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 219.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 616.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | 230.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 846.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -627.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 745.00 | 221 737.00 | | 263 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 772.00 | 237 604.00 | | 234 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 973.00 | -15 867.00 | | 28 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 439.00 | | 7 025.00 | 123 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 312.00 | 121 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 312.00 | 120 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 879.00 | | 7 025.00 | 122 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 307.00 | 13 751.00 | 8 384.00 | 94 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 757.00 | 13 751.00 | 8 384.00 | 93 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |