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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
AN Terrains | 1 713 933.00 | | 1 713 933.00 | 1 713 933.00 |
AP Constructions | 8 477 756.00 | 5 993 906.00 | 2 483 850.00 | 8 477 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 201.00 | 20 866.00 | 26 335.00 | 47 201.00 |
AX Avances et acomptes | 141 350.00 | | 141 350.00 | 141 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 439 424.00 | 6 068 876.00 | 6 370 548.00 | 12 439 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 559.00 | | 289 559.00 | 289 559.00 |
BZ Autres créances | 278 387.00 | | 278 387.00 | 278 387.00 |
CF Disponibilités | 472 819.00 | | 472 819.00 | 472 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 464.00 | | 1 074 464.00 | 1 074 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 513 888.00 | 6 068 876.00 | 7 445 012.00 | 13 513 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 373 268.00 | | | 1 373 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 425.00 | | | 2 520 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568 861.00 | | | 4 568 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 976.00 | | | 133 976.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 587.00 | | | 4 924 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 012.00 | | | 7 445 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 957.00 | | | 4 727 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 346 717.00 | | 92 707.00 | 12 346 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 439 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 380 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 291 276.00 | | 88 965.00 | 10 291 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 338.00 | | 3 742.00 | 2 001 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717 673.00 | 351 204.00 | | 5 717 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663 569.00 | 351 204.00 | | 5 663 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 630.00 | | | 196 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 969.00 | 166 969.00 | | 166 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 289 559.00 | | | 289 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VC Groupe et associés | 240 402.00 | | | 240 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 372 231.00 | 4 372 231.00 | | 4 372 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VP Divers | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 749.00 | 591 749.00 | | 591 749.00 |
VW T.V.A. | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 587.00 | 4 727 957.00 | | 4 924 587.00 |