| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
AN Terrains | 1 713 933.00 | | 1 713 933.00 | 1 713 933.00 |
AP Constructions | 8 864 308.00 | 6 935 217.00 | 1 929 091.00 | 8 864 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 765.00 | 66 400.00 | 6 366.00 | 72 765.00 |
AX Avances et acomptes | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733 315.00 | 7 055 720.00 | 5 677 594.00 | 12 733 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 555.00 | 3 169.00 | 1 581 386.00 | 1 584 555.00 |
BZ Autres créances | 10 683 320.00 | | 10 683 320.00 | 10 683 320.00 |
CF Disponibilités | 267 308.00 | | 267 308.00 | 267 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 590 331.00 | 3 169.00 | 12 587 162.00 | 12 590 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 323 646.00 | 7 058 889.00 | 18 264 757.00 | 25 323 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 2 709 025.00 | 2 200 306.00 | | 2 709 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 215.00 | 508 719.00 | | 694 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 404.00 | 3 715 188.00 | | 4 409 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 430 435.00 | 6 904 270.00 | | 6 430 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 060.00 | 6 334 396.00 | | 6 300 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 111.00 | 57 988.00 | | 303 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 264.00 | 709 443.00 | | 598 264.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 1 657.00 | | 3 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 547.00 | 216 401.00 | | 219 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 855 353.00 | 14 224 153.00 | | 13 855 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 264 757.00 | 17 939 342.00 | | 18 264 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 237 467.00 | 8 115 010.00 | | 8 237 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 194.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 300 060.00 | | | 6 300 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 121.00 | | 1 332 121.00 | 1 332 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 121.00 | | 1 332 121.00 | 1 332 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 2 634.00 | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 2 634.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -2 634.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 044.00 | 82 823.00 | | 263 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 995.00 | 2 093 455.00 | | 2 298 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 780.00 | 1 584 737.00 | | 1 604 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 215.00 | 508 719.00 | | 694 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 464 086.00 | | 315 390.00 | 12 464 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 662.00 | 39 500.00 | 12 733 315.00 | 6 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 662.00 | 39 500.00 | 10 679 211.00 | 6 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 409 983.00 | | 315 390.00 | 10 409 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 753 879.00 | 341 341.00 | 39 500.00 | 6 753 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699 775.00 | 341 341.00 | 39 500.00 | 6 699 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 304.00 | | 5 135.00 | 8 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304.00 | | 5 135.00 | 8 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304.00 | | 5 135.00 | 8 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 978.00 | | | 241 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 111.00 | 303 111.00 | | 303 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 220.00 | 180 220.00 | | 180 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 547.00 | 219 547.00 | | 219 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 752.00 | 1 580 752.00 | | 1 580 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VC Groupe et associés | 10 634 148.00 | 10 634 148.00 | | 10 634 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 430 104.00 | 1 054 197.00 | 4 274 909.00 | 6 430 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 058 082.00 | 6 058 082.00 | | 6 058 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 913.00 | | | 478 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 277 879.00 | 12 274 077.00 | 3 803.00 | 12 277 879.00 |
VW T.V.A. | 327 935.00 | 327 935.00 | | 327 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 855 353.00 | 8 237 467.00 | 4 274 909.00 | 13 855 353.00 |