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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 687 023.00 | | 1 687 023.00 | 1 687 023.00 |
AP Constructions | 8 822 830.00 | 7 161 045.00 | 1 661 785.00 | 8 822 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 013.00 | 73 509.00 | 28 504.00 | 102 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 665 969.00 | 7 288 658.00 | 5 377 312.00 | 12 665 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 522.00 | 14 245.00 | 1 381 276.00 | 1 395 522.00 |
BZ Autres créances | 7 615 344.00 | | 7 615 344.00 | 7 615 344.00 |
CF Disponibilités | 240 364.00 | | 240 364.00 | 240 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283 863.00 | 14 245.00 | 9 269 618.00 | 9 283 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 949 833.00 | 7 302 903.00 | 14 646 930.00 | 21 949 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 3 403 241.00 | 2 709 025.00 | | 3 403 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 849.00 | 694 215.00 | | 273 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 253.00 | 4 409 404.00 | | 4 683 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852 493.00 | 6 430 435.00 | | 8 852 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 408.00 | 6 300 060.00 | | 250 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 238.00 | 303 111.00 | | 259 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 508.00 | 598 264.00 | | 366 508.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | 3 936.00 | | 10 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 660.00 | 219 547.00 | | 224 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 963 677.00 | 13 855 353.00 | | 9 963 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 646 930.00 | 18 264 757.00 | | 14 646 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 264.00 | 8 237 467.00 | | 1 575 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 078.00 | 330.00 | | 4 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 409.00 | | 1 358 409.00 | 1 358 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 409.00 | | 1 358 409.00 | 1 358 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 3 000.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 4 147.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 360.00 | 4 147.00 | | 95 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 640.00 | -1 147.00 | | 124 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 551.00 | 263 044.00 | | 49 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 360.00 | 2 298 995.00 | | 1 895 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 511.00 | 1 604 780.00 | | 1 621 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 849.00 | 694 215.00 | | 273 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 733 315.00 | | 124 699.00 | 12 733 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 205.00 | 163 840.00 | 12 665 969.00 | 28 205.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 205.00 | 163 840.00 | 10 611 866.00 | 28 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 679 211.00 | | 124 699.00 | 10 679 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 055 720.00 | 301 446.00 | 68 508.00 | 7 055 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 001 617.00 | 301 446.00 | 68 508.00 | 7 001 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | 11 076.00 | | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | 11 076.00 | | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | 11 076.00 | | 3 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 408.00 | | | 250 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 238.00 | 259 238.00 | | 259 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 427.00 | 1 378 427.00 | | 1 378 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VC Groupe et associés | 7 468 827.00 | 7 468 827.00 | | 7 468 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 848 415.00 | 710 409.00 | 2 871 093.00 | 8 848 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 008 430.00 | | | 9 008 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584 459.00 | | | 6 584 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 021 675.00 | 9 004 580.00 | 17 094.00 | 9 021 675.00 |
VW T.V.A. | 258 595.00 | 258 595.00 | | 258 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 677.00 | 1 575 264.00 | 2 871 093.00 | 9 963 677.00 |