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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
AN Terrains | 1 713 933.00 | | 1 713 933.00 | 1 713 933.00 |
AP Constructions | 8 337 179.00 | 5 985 157.00 | 2 352 022.00 | 8 337 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 997.00 | 32 897.00 | 39 100.00 | 71 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 184 292.00 | 6 072 158.00 | 6 112 134.00 | 12 184 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 539.00 | | 501 539.00 | 501 539.00 |
BZ Autres créances | 2 683 281.00 | | 2 683 281.00 | 2 683 281.00 |
CF Disponibilités | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 470.00 | | 3 325 470.00 | 3 325 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 509 762.00 | 6 072 158.00 | 9 437 604.00 | 15 509 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 514 261.00 | 1 373 268.00 | | 1 514 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 673.00 | 140 993.00 | | 327 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 098.00 | 2 520 425.00 | | 2 848 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 109.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171 360.00 | 4 568 861.00 | | 6 171 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 084.00 | 44 774.00 | | 33 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 763.00 | 133 976.00 | | 164 763.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | 9 898.00 | | 12 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 119.00 | 166 969.00 | | 208 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 506.00 | 4 924 587.00 | | 6 589 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 605.00 | 7 445 012.00 | | 9 437 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 604.00 | 4 727 957.00 | | 6 354 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 109.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 171 360.00 | | | 6 171 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 439 424.00 | | 237 170.00 | 12 439 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 350.00 | 350 952.00 | 12 184 292.00 | 141 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 350.00 | 350 952.00 | 10 123 109.00 | 141 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 380 241.00 | | 235 170.00 | 10 380 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 080.00 | | 2 000.00 | 2 005 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 068 876.00 | 354 233.00 | 350 952.00 | 6 068 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014 773.00 | 354 233.00 | 350 952.00 | 6 014 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 903.00 | | | 234 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 119.00 | 208 119.00 | | 208 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 501 539.00 | | | 501 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 670 356.00 | | | 2 670 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 5 936 457.00 | 5 936 457.00 | | 5 936 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 536.00 | 3 202 536.00 | 1 000.00 | 3 203 536.00 |
VW T.V.A. | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 506.00 | 6 354 604.00 | | 6 589 506.00 |