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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356.00 | 5 795.00 | 561.00 | 6 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 878.00 | 13 149.00 | 30 728.00 | 43 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 484.00 | 34 570.00 | 61 914.00 | 96 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 549.00 | | 285 549.00 | 285 549.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CF Disponibilités | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 807.00 | | 484 807.00 | 484 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 291.00 | 34 570.00 | 546 721.00 | 581 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
CU Autres participations | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 265 029.00 | 251 950.00 | | 265 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 299.00 | 13 079.00 | | 31 299.00 |
DL TOTAL (I) | 304 798.00 | 273 499.00 | | 304 798.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 162.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 720.00 | 133 805.00 | | 154 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 298.00 | 68 563.00 | | 59 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 924.00 | 202 530.00 | | 216 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 721.00 | 501 029.00 | | 546 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 924.00 | 202 530.00 | | 216 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 008.00 | | 784 008.00 | 784 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 008.00 | | 784 008.00 | 784 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 419.00 | 48 514.00 | | 30 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 680.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 800.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 022.00 | 1 800.00 | | 15 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 251.00 | 180.00 | | 23 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276.00 | 299.00 | | 11 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 527.00 | 479.00 | | 34 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 505.00 | 1 321.00 | | -19 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 129.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 945.00 | 1 163 070.00 | | 837 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 646.00 | 1 149 990.00 | | 806 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 299.00 | 13 079.00 | | 31 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 894.00 | | 24 322.00 | 111 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 732.00 | 96 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 732.00 | 50 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 644.00 | | 24 322.00 | 65 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 094.00 | 9 932.00 | 28 457.00 | 53 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 3 083.00 | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 553.00 | 6 849.00 | 28 457.00 | 40 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 285 549.00 | | | 285 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 740.00 | 290 740.00 | | 290 740.00 |
VW T.V.A. | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 924.00 | 216 924.00 | | 216 924.00 |