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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 207.00 | 29 828.00 | 31 379.00 | 61 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 759.00 | 43 753.00 | 62 007.00 | 105 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 841.00 | | 659 841.00 | 659 841.00 |
BZ Autres créances | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 909.00 | 5 218.00 | 56 691.00 | 61 909.00 |
CF Disponibilités | 312 332.00 | | 312 332.00 | 312 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 891.00 | 5 218.00 | 1 071 673.00 | 1 076 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 650.00 | 48 971.00 | 1 133 680.00 | 1 182 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
CU Autres participations | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 445 282.00 | 330 360.00 | | 445 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 869.00 | 114 921.00 | | 34 869.00 |
DL TOTAL (I) | 488 620.00 | 453 752.00 | | 488 620.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 344.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 520.00 | 276 626.00 | | 427 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 840.00 | 194 544.00 | | 185 840.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 059.00 | 471 798.00 | | 620 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 680.00 | 950 549.00 | | 1 133 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 059.00 | 471 798.00 | | 620 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 206.00 | 117 290.00 | 1 644 496.00 | 1 527 206.00 |
FG Production vendue services | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 797.00 | 117 290.00 | 1 768 087.00 | 1 650 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 773.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114.00 | 135.00 | | 5 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 135.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 764.00 | -135.00 | | -4 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 37 318.00 | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 997.00 | 1 685 656.00 | | 1 773 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 129.00 | 1 570 735.00 | | 1 739 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 869.00 | 114 921.00 | | 34 869.00 |