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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 413.00 | 24 719.00 | 24 694.00 | 49 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 435.00 | 44 116.00 | 55 319.00 | 99 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 788.00 | | 744 788.00 | 744 788.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CF Disponibilités | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 230.00 | | 895 230.00 | 895 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 665.00 | 44 116.00 | 950 549.00 | 994 665.00 |
CU Autres participations | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 330 360.00 | 296 328.00 | | 330 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 921.00 | 34 033.00 | | 114 921.00 |
DL TOTAL (I) | 453 751.00 | 338 830.00 | | 453 751.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 123.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 99.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 626.00 | 262 523.00 | | 276 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 544.00 | 63 254.00 | | 194 544.00 |
EA Autres dettes | | 15 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 797.00 | 341 929.00 | | 471 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 549.00 | 705 760.00 | | 950 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 797.00 | 341 929.00 | | 471 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 519.00 | | 917.00 | 98 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 353.00 | | 917.00 | 53 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 256.00 | 8 861.00 | | 35 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | 8 861.00 | | 20 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 744 789.00 | 744 789.00 | | 744 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 544.00 | 194 544.00 | | 194 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 984.00 | 747 916.00 | 1 068.00 | 748 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 798.00 | 471 798.00 | | 471 798.00 |