| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 497.00 | 15 859.00 | 32 638.00 | 48 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 519.00 | 35 256.00 | 63 263.00 | 98 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
CF Disponibilités | 262 605.00 | | 262 605.00 | 262 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 496.00 | | 642 496.00 | 642 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 015.00 | 35 256.00 | 705 760.00 | 741 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
CU Autres participations | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 296 328.00 | 265 029.00 | | 296 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 033.00 | 31 299.00 | | 34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 338 830.00 | 304 798.00 | | 338 830.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 74.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 2 832.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 523.00 | 154 720.00 | | 262 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 254.00 | 59 298.00 | | 63 254.00 |
EA Autres dettes | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 929.00 | 216 924.00 | | 341 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 760.00 | 546 721.00 | | 705 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 929.00 | 216 924.00 | | 341 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 484.00 | | 12 825.00 | 96 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 789.00 | 98 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | 14 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 705.00 | 53 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | | 12 825.00 | 50 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 570.00 | 8 673.00 | 7 987.00 | 34 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | | 1 084.00 | 15 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | 8 673.00 | 6 903.00 | 18 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 523.00 | 262 523.00 | | 262 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 247 883.00 | | | 247 883.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 587.00 | 266 587.00 | | 266 587.00 |
VW T.V.A. | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 929.00 | 341 929.00 | | 341 929.00 |