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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 3 232.00 | 466.00 | 3 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 692.00 | 3 232.00 | 27 460.00 | 30 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 175 286.00 | | 175 286.00 | 175 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 432.00 | | 244 432.00 | 244 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 123.00 | 3 232.00 | 271 891.00 | 275 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 087.00 | | | 206 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 891.00 | | | 271 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 573.00 | | 289 573.00 | 289 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 573.00 | | 289 573.00 | 289 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 803.00 | | | 302 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 126.00 | | | 314 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 608.00 | | 84.00 | 30 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 84.00 | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761.00 | 471.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 471.00 | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 797.00 | 69 146.00 | 5 651.00 | 74 797.00 |
VW T.V.A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
ST Autres comptes | 129 018.00 | | | 129 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 102.00 | | | 139 102.00 |