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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447.00 | 2 661.00 | 1 786.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 650.00 | 2 661.00 | 30 990.00 | 33 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 179 393.00 | | 179 393.00 | 179 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 782.00 | | 279 782.00 | 279 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 433.00 | 2 661.00 | 310 772.00 | 313 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 228 981.00 | | | 228 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 772.00 | | | 310 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 139.00 | | | 436 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 923.00 | | | 423 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 692.00 | | 4 069.00 | 30 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 33 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 4 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | 1 859.00 | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | 2 210.00 | 5 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 328.00 | 899.00 | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | 328.00 | 899.00 | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 250.00 | 100 390.00 | 7 861.00 | 108 250.00 |
VW T.V.A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
ST Autres comptes | 198 129.00 | | | 198 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 104.00 | | | 199 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 965.00 | | | 208 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |