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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 572.00 | 3 590.00 | 1 982.00 | 5 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 892.00 | 3 590.00 | 31 302.00 | 34 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 164 679.00 | | 164 679.00 | 164 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 686.00 | | 275 686.00 | 275 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 577.00 | 3 590.00 | 306 987.00 | 310 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 981.00 | | | 206 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DL TOTAL (I) | 241 542.00 | | | 241 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 987.00 | | | 306 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 228.00 | | 418 228.00 | 418 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 228.00 | | 418 228.00 | 418 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 832.00 | | | 432 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 270.00 | | | 420 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 650.00 | | 1 241.00 | 33 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | | 1 125.00 | 4 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | 116.00 | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | 929.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 929.00 | | 2 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 983.00 | 111 006.00 | 7 977.00 | 118 983.00 |
VW T.V.A. | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
ST Autres comptes | 194 945.00 | | | 194 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 471.00 | | | 205 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |