| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 572.00 | 4 584.00 | 987.00 | 5 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 904.00 | 4 584.00 | 30 320.00 | 34 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 152 139.00 | | 152 139.00 | 152 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 306.00 | | 241 306.00 | 241 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 210.00 | 4 584.00 | 271 626.00 | 276 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 828.00 | | | 133 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
DL TOTAL (I) | 191 541.00 | | | 191 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 626.00 | | | 271 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 578.00 | | 464 578.00 | 464 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 578.00 | | 464 578.00 | 464 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 269.00 | | | 476 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 556.00 | | | 440 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 892.00 | | 13.00 | 34 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 13.00 | 7 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590.00 | 995.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 995.00 | | 3 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 157.00 | 89 167.00 | 7 990.00 | 97 157.00 |
VW T.V.A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
ST Autres comptes | 188 478.00 | | | 188 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |