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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 13 268.00 | 15 579.00 | 28 847.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 41 043.00 | 13 268.00 | 27 775.00 | 41 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
060 Stock marchandises | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
110 Total général Actif | 81 187.00 | 13 268.00 | 67 920.00 | 81 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 529.00 | 21 806.00 | | 13 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 654.00 | 72 159.00 | | 113 654.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 1 000.00 | | -3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 183.00 | 94 965.00 | | 124 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 079.00 | 10 458.00 | | 8 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | -635.00 | | 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 095.00 | 6 697.00 | | 9 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 49 774.00 | 51 473.00 | | 49 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 4 408.00 | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 092.00 | 15 625.00 | | 26 092.00 |
252 Charges sociales | 9 917.00 | 4 261.00 | | 9 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 709.00 | 1 676.00 | | 1 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 354.00 | 93 963.00 | | 111 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 829.00 | 1 002.00 | | 12 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 2 767.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 682.00 | 3 548.00 | | 2 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 456.00 | 220.00 | | 9 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 063.00 | | | 11 063.00 |