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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 18 569.00 | 10 278.00 | 28 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 043.00 | 18 569.00 | 22 474.00 | 41 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
060 Stock marchandises | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
110 Total général Actif | 72 105.00 | 18 569.00 | 53 537.00 | 72 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 017.00 | 3 480.00 | | 2 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 156.00 | 108 965.00 | | 99 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 173.00 | 112 445.00 | | 101 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895.00 | 6 102.00 | | 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | -358.00 | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 578.00 | 9 281.00 | | 7 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 369.00 | 158.00 | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 41 562.00 | 41 625.00 | | 41 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 10 734.00 | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 426.00 | 26 646.00 | | 24 426.00 |
252 Charges sociales | 17 189.00 | 5 366.00 | | 17 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 044.00 | 102 206.00 | | 99 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 129.00 | 10 239.00 | | 2 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 519.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 966.00 | 1 699.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 1 379.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 959.00 | 7 588.00 | | 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 714.00 | | | 6 714.00 |