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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 195.00 | 24 490.00 | 8 705.00 | 33 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 391.00 | 24 490.00 | 20 901.00 | 45 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
060 Stock marchandises | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
110 Total général Actif | 77 728.00 | 24 490.00 | 53 238.00 | 77 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 434.00 | 1 314.00 | | 1 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 832.00 | 116 613.00 | | 94 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 016.00 | 117 927.00 | | 99 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580.00 | 1 096.00 | | 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | 184.00 | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 391.00 | 10 353.00 | | 11 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | 255.00 | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 52 124.00 | 46 885.00 | | 52 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 5 811.00 | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 792.00 | 31 663.00 | | 15 792.00 |
252 Charges sociales | 9 151.00 | 14 519.00 | | 9 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | 2 674.00 | | 3 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 869.00 | 113 440.00 | | 97 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 147.00 | 4 487.00 | | 1 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 561.00 | | |
294 Charges financières | 1 612.00 | 1 501.00 | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 824.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -730.00 | 3 723.00 | | -730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |