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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 15 918.00 | 12 929.00 | 28 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 043.00 | 15 918.00 | 25 125.00 | 41 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
060 Stock marchandises | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
110 Total général Actif | 70 657.00 | 15 918.00 | 54 738.00 | 70 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 480.00 | 13 529.00 | | 3 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 965.00 | 113 654.00 | | 108 965.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 445.00 | 124 183.00 | | 112 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 102.00 | 8 079.00 | | 6 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -358.00 | 712.00 | | -358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 281.00 | 9 095.00 | | 9 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | 1 819.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 41 625.00 | 49 774.00 | | 41 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 734.00 | 4 156.00 | | 10 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 646.00 | 26 092.00 | | 26 646.00 |
252 Charges sociales | 5 366.00 | 9 917.00 | | 5 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 651.00 | 1 709.00 | | 2 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 206.00 | 111 354.00 | | 102 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 239.00 | 12 829.00 | | 10 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | 8.00 | | 519.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | 2 682.00 | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 73.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 626.00 | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 588.00 | 9 456.00 | | 7 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 392.00 | | | 9 392.00 |