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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | 12 673.00 | 44.00 | 12 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 358.00 | 20 202.00 | 1 277 156.00 | 1 297 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BN En cours de production de biens | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 894.00 | 11 329.00 | 465 565.00 | 476 894.00 |
BZ Autres créances | 401 933.00 | | 401 933.00 | 401 933.00 |
CF Disponibilités | 196 093.00 | | 196 093.00 | 196 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 101.00 | 11 329.00 | 1 154 772.00 | 1 166 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 459.00 | 31 531.00 | 2 431 928.00 | 2 463 459.00 |
CU Autres participations | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 331.00 | 1 717 289.00 | | 1 754 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 379.00 | 37 042.00 | | 19 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 910.00 | 1 767 531.00 | | 1 786 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 349.00 | 43 157.00 | | 55 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 644.00 | 150 579.00 | | 242 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 392.00 | 215 383.00 | | 197 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 2 651.00 | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 694.00 | 197 606.00 | | 146 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 018.00 | 609 387.00 | | 645 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 928.00 | 2 376 918.00 | | 2 431 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 734 896.00 | | 734 896.00 | 734 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 256.00 | | 735 256.00 | 735 256.00 |
FM Production stockée | | | 40 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 31 130.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 851.00 | 31 130.00 | | 8 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 31 044.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 31 044.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | 86.00 | | 5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 325.00 | 777 940.00 | | 824 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 946.00 | 740 899.00 | | 804 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 379.00 | 37 042.00 | | 19 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 858.00 | | 30 500.00 | 1 269 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 277 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 297 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 613.00 | | 30 500.00 | 1 249 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 544.00 | 8 658.00 | | 11 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 7 219.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 1 439.00 | | 11 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 619.00 | 11 329.00 | 29 619.00 | 29 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 619.00 | 11 329.00 | 29 619.00 | 29 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 619.00 | 11 329.00 | 29 619.00 | 29 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 329.00 | 29 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 644.00 | 242 644.00 | | 242 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
UX Autres créances clients | 476 894.00 | | | 476 894.00 |
VB T. V. A. | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
VC Groupe et associés | 297 051.00 | | | 297 051.00 |
VI Groupe et associés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VP Divers | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 788.00 | 885 788.00 | | 885 788.00 |
VW T.V.A. | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 018.00 | 645 018.00 | | 645 018.00 |