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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 317.00 | 14 891.00 | 40 425.00 | 55 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 539.00 | 22 420.00 | 2 192 119.00 | 2 214 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BN En cours de production de biens | 116 853.00 | | 116 853.00 | 116 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 435.00 | 23 053.00 | 385 382.00 | 408 435.00 |
BZ Autres créances | 687 936.00 | | 687 936.00 | 687 936.00 |
CF Disponibilités | 278 114.00 | | 278 114.00 | 278 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 629.00 | 23 053.00 | 1 477 576.00 | 1 500 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 169.00 | 45 474.00 | 3 669 695.00 | 3 715 169.00 |
CU Autres participations | 2 151 581.00 | | 2 151 581.00 | 2 151 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 724.00 | 1 830 120.00 | | 2 190 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 981.00 | 360 604.00 | | 135 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 905.00 | 2 203 924.00 | | 2 339 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 579.00 | 501 774.00 | | 431 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 359.00 | 286 794.00 | | 255 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 093.00 | 228 037.00 | | 305 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 414.00 | 131 912.00 | | 168 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 11 722.00 | | 10 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 561.00 | 165 409.00 | | 158 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 790.00 | 1 325 656.00 | | 1 329 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 695.00 | 3 529 580.00 | | 3 669 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 165.00 | 895 599.00 | | 970 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 893 163.00 | 6 143.00 | 899 306.00 | 893 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 623.00 | 6 143.00 | 899 766.00 | 893 623.00 |
FM Production stockée | | | -17 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 296.00 | 5 469.00 | | 26 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 296.00 | 5 469.00 | | 26 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 743.00 | 5 469.00 | | 7 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 397.00 | 16 621.00 | | 48 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 171.00 | 1 058 893.00 | | 945 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 190.00 | 698 289.00 | | 809 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 981.00 | 360 604.00 | | 135 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 828.00 | | 42 600.00 | 2 201 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 2 151 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 889.00 | 2 214 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 55 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 217.00 | | 42 600.00 | 42 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 083.00 | | | 2 152 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 606.00 | 10 151.00 | 11 336.00 | 23 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 077.00 | 10 151.00 | 11 336.00 | 16 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 284.00 | 9 769.00 | | 13 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 284.00 | 9 769.00 | | 13 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 284.00 | 9 769.00 | | 13 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 093.00 | 305 093.00 | | 305 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
UX Autres créances clients | 408 435.00 | 408 435.00 | | 408 435.00 |
VB T. V. A. | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VC Groupe et associés | 620 290.00 | 620 290.00 | | 620 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 579.00 | 71 954.00 | 286 693.00 | 431 579.00 |
VI Groupe et associés | 255 359.00 | 255 359.00 | | 255 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 296.00 | 1 103 296.00 | | 1 103 296.00 |
VW T.V.A. | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 790.00 | 970 165.00 | 286 693.00 | 1 329 790.00 |