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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 664.00 | 18 202.00 | 36 462.00 | 54 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525 250.00 | | 1 525 250.00 | 1 525 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 450.00 | 25 731.00 | 2 282 719.00 | 2 308 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BN En cours de production de biens | 162 782.00 | | 162 782.00 | 162 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 413.00 | 23 603.00 | 438 810.00 | 462 413.00 |
BZ Autres créances | 687 732.00 | | 687 732.00 | 687 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 314 889.00 | | 314 889.00 | 314 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 865.00 | 23 603.00 | 1 670 263.00 | 1 693 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 316.00 | 49 334.00 | 3 952 982.00 | 4 002 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
CU Autres participations | 2 243 365.00 | | 2 243 365.00 | 2 243 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 169 657.00 | 2 326 705.00 | | 2 169 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 463.00 | 142 952.00 | | 182 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 320.00 | 2 482 857.00 | | 2 365 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 441.00 | 790 069.00 | | 648 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 501.00 | 232 002.00 | | 111 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 109.00 | 611 272.00 | | 436 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 642.00 | 190 375.00 | | 219 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | 849.00 | | 1 687.00 |
EA Autres dettes | 8 678.00 | 7 571.00 | | 8 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 604.00 | 152 490.00 | | 161 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 662.00 | 1 984 629.00 | | 1 587 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 982.00 | 4 467 486.00 | | 3 952 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 425.00 | 1 338 309.00 | | 1 083 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FG Production vendue services | 979 688.00 | 1 826.00 | 981 514.00 | 979 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 833.00 | 1 826.00 | 982 659.00 | 980 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 100.00 | | | 1 006 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 088.00 | 1 490.00 | | 998 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 123.00 | 1 490.00 | | 998 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 977.00 | -1 490.00 | | 7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 51 309.00 | | 11 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 725.00 | 1 134 059.00 | | 2 172 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 262.00 | 991 107.00 | | 1 990 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 463.00 | 142 952.00 | | 182 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 951.00 | | 234 322.00 | 3 088 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 223.00 | 2 246 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 823.00 | 2 308 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 600.00 | 54 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 016.00 | | 41 248.00 | 56 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 406.00 | | 193 074.00 | 3 025 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 132.00 | 12 333.00 | 16 735.00 | 30 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 603.00 | 12 333.00 | 16 735.00 | 22 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 934.00 | | 2 331.00 | 25 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 934.00 | | 2 331.00 | 25 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 934.00 | | 2 331.00 | 25 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 109.00 | 436 109.00 | | 436 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 604.00 | 161 604.00 | | 161 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525 250.00 | | 1 525 250.00 | 1 525 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 462 413.00 | 462 413.00 | | 462 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VC Groupe et associés | 544 609.00 | 544 609.00 | | 544 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 441.00 | 144 204.00 | 504 237.00 | 648 441.00 |
VI Groupe et associés | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576 000.00 | | | 1 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 164.00 | | | 141 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 109.00 | 1 158 109.00 | | 1 158 109.00 |
VW T.V.A. | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 662.00 | 1 083 425.00 | 504 237.00 | 1 587 662.00 |