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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 328.00 | 20 246.00 | 1 277 083.00 | 1 297 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BN En cours de production de biens | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 205.00 | 14 390.00 | 372 816.00 | 387 205.00 |
BZ Autres créances | 396 643.00 | | 396 643.00 | 396 643.00 |
CF Disponibilités | 251 996.00 | | 251 996.00 | 251 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 073.00 | 14 390.00 | 1 133 684.00 | 1 148 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 401.00 | 34 635.00 | 2 410 766.00 | 2 445 401.00 |
CU Autres participations | 1 276 970.00 | | 1 276 970.00 | 1 276 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 710.00 | 1 754 331.00 | | 1 773 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 410.00 | 19 379.00 | | 56 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 320.00 | 1 786 910.00 | | 1 843 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388.00 | 55 349.00 | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 331.00 | 242 644.00 | | 287 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 969.00 | 197 392.00 | | 142 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 2 604.00 | | 3 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 363.00 | 146 694.00 | | 127 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 446.00 | 644 694.00 | | 567 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 766.00 | 2 431 604.00 | | 2 410 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 446.00 | 645 018.00 | | 567 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FG Production vendue services | 705 290.00 | | 705 290.00 | 705 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 365.00 | | 706 365.00 | 706 365.00 |
FM Production stockée | | | 20 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 8 851.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 3 000.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 3 000.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 5 851.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 116.00 | 824 325.00 | | 735 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 706.00 | 804 946.00 | | 678 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 410.00 | 19 379.00 | | 56 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 358.00 | | | 1 297 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 277 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 297 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 113.00 | | | 1 277 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 202.00 | 44.00 | | 20 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | 44.00 | | 12 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 329.00 | 3 061.00 | | 11 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 329.00 | 3 061.00 | | 11 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 329.00 | 3 061.00 | | 11 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 331.00 | 287 331.00 | | 287 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
UX Autres créances clients | 387 205.00 | | | 387 205.00 |
VB T. V. A. | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VC Groupe et associés | 212 777.00 | | | 212 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VP Divers | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 848.00 | 790 848.00 | | 790 848.00 |
VW T.V.A. | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 446.00 | 567 446.00 | | 567 446.00 |