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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 12 636.00 | 13 324.00 | 25 960.00 |
AH Fonds commercial | 241 927.00 | | 241 927.00 | 241 927.00 |
AN Terrains | 96 204.00 | 29 753.00 | 66 452.00 | 96 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 603.00 | 25 993.00 | 19 609.00 | 45 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 646.00 | 875 450.00 | 807 196.00 | 1 682 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 598.00 | 943 832.00 | 1 171 766.00 | 2 115 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BT Marchandises | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 872.00 | 4 920.00 | 443 953.00 | 448 872.00 |
BZ Autres créances | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
CF Disponibilités | 178 187.00 | | 178 187.00 | 178 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 715.00 | 4 920.00 | 845 795.00 | 850 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 312.00 | 948 752.00 | 2 017 561.00 | 2 966 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 301 776.00 | 226 059.00 | | 301 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 423.00 | 144 717.00 | | 166 423.00 |
DL TOTAL (I) | 534 199.00 | 436 776.00 | | 534 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 685.00 | 907 302.00 | | 950 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 848.00 | 127 883.00 | | 263 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 574.00 | 159 854.00 | | 195 574.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 3 770.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 362.00 | 1 198 809.00 | | 1 483 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 561.00 | 1 635 585.00 | | 2 017 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 986.00 | 523 196.00 | | 711 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 586.00 | | 962 065.00 | 1 423 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 390.00 | 261 666.00 | 2 115 595.00 | 8 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | 261 666.00 | 1 825 291.00 | 8 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 947.00 | | 118 940.00 | 148 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 977.00 | | 836 369.00 | 1 258 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 661.00 | | 6 755.00 | 15 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 467.00 | 200 750.00 | 24 385.00 | 767 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 6 727.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 558.00 | 194 023.00 | 24 385.00 | 761 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 848.00 | 263 848.00 | | 263 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
UX Autres créances clients | 443 374.00 | | | 443 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 257.00 | 245 932.00 | 569 269.00 | 948 257.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 261.00 | | | 246 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 258.00 | 547 941.00 | 27 317.00 | 575 258.00 |
VW T.V.A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 311.00 | 711 986.00 | 638 269.00 | 1 483 311.00 |