| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
AH Fonds commercial | 241 927.00 | | 241 927.00 | 241 927.00 |
AN Terrains | 164 304.00 | 89 500.00 | 74 804.00 | 164 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 149.00 | 64 115.00 | 35 033.00 | 99 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 712.00 | 1 595 666.00 | 1 111 045.00 | 2 706 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 297.00 | 1 785 242.00 | 1 485 054.00 | 3 270 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 146.00 | 74 188.00 | 931 958.00 | 1 006 146.00 |
BZ Autres créances | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
CF Disponibilités | 364 093.00 | | 364 093.00 | 364 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 478.00 | 74 188.00 | 1 442 290.00 | 1 516 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 776.00 | 1 859 431.00 | 2 927 344.00 | 4 786 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
DG Autres réserves | 688 478.00 | 520 728.00 | | 688 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 766.00 | 167 750.00 | | 289 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 177.00 | 786 410.00 | | 1 076 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 427.00 | 1 606 985.00 | | 1 239 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 435.00 | 237 611.00 | | 225 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 572.00 | 255 792.00 | | 337 572.00 |
EA Autres dettes | 48 732.00 | 78 186.00 | | 48 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 167.00 | 2 374 776.00 | | 1 851 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 344.00 | 3 161 186.00 | | 2 927 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 942.00 | 1 294 265.00 | | 1 024 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 008.00 | | 690 711.00 | 3 084 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 22 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 423.00 | 3 270 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 523.00 | 2 970 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 887.00 | | | 277 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 010.00 | | 690 679.00 | 2 783 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 111.00 | | 32.00 | 23 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 773.00 | 371 508.00 | 208 037.00 | 1 621 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 813.00 | 371 508.00 | 208 037.00 | 1 585 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 625.00 | 30 392.00 | 25 829.00 | 69 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 625.00 | 30 392.00 | 25 829.00 | 69 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 625.00 | 30 392.00 | 25 829.00 | 69 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 392.00 | 25 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238 905.00 | 412 682.00 | 797 876.00 | 1 238 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 435.00 | 225 435.00 | | 225 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 916 955.00 | 916 955.00 | | 916 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
VB T. V. A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 702.00 | | | 746 702.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 395.00 | 1 130 395.00 | | 1 130 395.00 |
VW T.V.A. | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 166.00 | 1 024 943.00 | 797 876.00 | 1 851 166.00 |