| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
AH Fonds commercial | 241 927.00 | | 241 927.00 | 241 927.00 |
AN Terrains | 164 304.00 | 74 944.00 | 89 360.00 | 164 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 053.00 | 57 291.00 | 12 762.00 | 70 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 653.00 | 1 453 576.00 | 1 095 076.00 | 2 548 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 010.00 | 1 621 772.00 | 1 462 238.00 | 3 084 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 107.00 | 69 625.00 | 1 031 481.00 | 1 101 107.00 |
BZ Autres créances | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
CF Disponibilités | 547 055.00 | | 547 055.00 | 547 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 574.00 | 69 625.00 | 1 698 948.00 | 1 768 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 584.00 | 1 691 397.00 | 3 161 186.00 | 4 852 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 931.00 | 6 000.00 | | 16 931.00 |
DG Autres réserves | 520 728.00 | 433 021.00 | | 520 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 750.00 | 218 638.00 | | 167 750.00 |
DL TOTAL (I) | 786 410.00 | 738 660.00 | | 786 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 985.00 | 1 080 777.00 | | 1 606 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 200.00 | 139 000.00 | | 196 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 611.00 | 263 520.00 | | 237 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 792.00 | 287 763.00 | | 255 792.00 |
EA Autres dettes | 78 186.00 | 47 417.00 | | 78 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 776.00 | 1 818 480.00 | | 2 374 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 186.00 | 2 557 140.00 | | 3 161 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 265.00 | 908 012.00 | | 1 294 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 431.00 | | 463 158.00 | 2 946 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 582.00 | 3 084 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 582.00 | 2 783 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 887.00 | | | 277 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 459.00 | | 458 131.00 | 2 650 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 084.00 | | 5 027.00 | 18 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 835.00 | 281 809.00 | 229 872.00 | 1 569 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 682.00 | 278.00 | | 35 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 152.00 | 281 531.00 | 229 872.00 | 1 534 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 776.00 | 35 998.00 | 2 148.00 | 35 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 776.00 | 35 998.00 | 2 148.00 | 35 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 776.00 | 35 998.00 | 2 148.00 | 35 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 611.00 | 237 611.00 | | 237 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 561.00 | 1 017 561.00 | | 1 017 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 503.00 | 367 503.00 | | 367 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 483.00 | 355 172.00 | 801 418.00 | 1 239 483.00 |
VI Groupe et associés | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 659.00 | | | 163 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 932.00 | 1 209 932.00 | | 1 209 932.00 |
VW T.V.A. | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 776.00 | 1 294 265.00 | 997 618.00 | 2 374 776.00 |