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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 960.00 | 31 096.00 | 4 863.00 | 35 960.00 |
AH Fonds commercial | 241 927.00 | | 241 927.00 | 241 927.00 |
AN Terrains | 164 304.00 | 45 831.00 | 118 472.00 | 164 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 566.00 | 43 283.00 | 16 283.00 | 59 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 466.00 | 1 256 514.00 | 680 952.00 | 1 937 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 150.00 | 1 376 725.00 | 1 083 424.00 | 2 460 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 656.00 | 20 199.00 | 566 456.00 | 586 656.00 |
BZ Autres créances | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CF Disponibilités | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 567.00 | 20 199.00 | 941 367.00 | 961 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 717.00 | 1 396 925.00 | 2 024 792.00 | 3 421 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 468 658.00 | 399 198.00 | | 468 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 363.00 | 139 459.00 | | 99 363.00 |
DL TOTAL (I) | 634 021.00 | 604 658.00 | | 634 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 821.00 | 1 058 446.00 | | 848 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 69 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 422.00 | 254 490.00 | | 226 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 067.00 | 252 722.00 | | 228 067.00 |
EA Autres dettes | 17 458.00 | 33 364.00 | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 770.00 | 1 668 024.00 | | 1 390 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 792.00 | 2 272 682.00 | | 2 024 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 373.00 | 994 805.00 | | 776 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 284.00 | | 97 864.00 | 2 390 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 2 460 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 2 162 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 887.00 | | | 277 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 338.00 | | 97 837.00 | 2 090 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 058.00 | | 26.00 | 22 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 877.00 | 254 196.00 | 4 348.00 | 1 126 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 672.00 | 7 424.00 | | 23 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 206.00 | 246 771.00 | 4 348.00 | 1 103 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | 18 967.00 | 3 687.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 18 967.00 | 3 687.00 | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 18 967.00 | 3 687.00 | 4 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 967.00 | 3 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 423.00 | 226 423.00 | | 226 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UX Autres créances clients | 562 421.00 | 562 421.00 | | 562 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VB T. V. A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 522.00 | 229 125.00 | 589 171.00 | 843 522.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 348.00 | | | 288 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 884.00 | 743 884.00 | | 743 884.00 |
VW T.V.A. | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 770.00 | 776 373.00 | 589 171.00 | 1 390 770.00 |