| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 254.00 | 26 589.00 | 4 664.00 | 31 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 350.00 | 30 167.00 | 9 183.00 | 39 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 465.00 | 57 435.00 | 20 029.00 | 77 465.00 |
BT Marchandises | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 146.00 | 14 790.00 | 370 355.00 | 385 146.00 |
BZ Autres créances | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 657.00 | 14 790.00 | 492 866.00 | 507 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 122.00 | 72 226.00 | 512 895.00 | 585 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 233 041.00 | | | 233 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
DL TOTAL (I) | 323 960.00 | | | 323 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 895.00 | | | 512 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 485.00 | | | 188 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 150.00 | 2 274.00 | 713 424.00 | 711 150.00 |
FG Production vendue services | 496 319.00 | 49 287.00 | 545 607.00 | 496 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 470.00 | 51 562.00 | 1 259 032.00 | 1 207 470.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 790.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 115.00 | | | 1 261 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 666.00 | | | 1 178 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 939.00 | | 5 526.00 | 71 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 078.00 | | 5 526.00 | 65 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 170.00 | 7 264.00 | | 50 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 492.00 | 7 264.00 | | 49 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 367 399.00 | | | 367 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 095.00 | 421 914.00 | 6 181.00 | 428 095.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 485.00 | 188 485.00 | | 188 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
ST Autres comptes | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 461.00 | | | 220 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 510.00 | | | 389 510.00 |