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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 1 748.00 | 836.00 | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 117.00 | 30 955.00 | 1 162.00 | 32 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 442.00 | 39 912.00 | 5 530.00 | 45 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 323.00 | 72 615.00 | 13 708.00 | 86 323.00 |
BT Marchandises | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 277.00 | 21 517.00 | 399 760.00 | 421 277.00 |
BZ Autres créances | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CF Disponibilités | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 026.00 | 21 517.00 | 611 509.00 | 633 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 349.00 | 94 132.00 | 625 217.00 | 719 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 306 230.00 | 297 738.00 | | 306 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 498.00 | 8 492.00 | | 82 498.00 |
DL TOTAL (I) | 397 198.00 | 314 700.00 | | 397 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 415.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 456.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 589.00 | 93 842.00 | | 102 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 926.00 | 96 819.00 | | 122 926.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 2 321.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 019.00 | 193 853.00 | | 228 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 217.00 | 508 553.00 | | 625 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 047.00 | | 2 276.00 | 84 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | 1 796.00 | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 078.00 | | 480.00 | 77 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 978.00 | 6 636.00 | | 65 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 1 014.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 245.00 | 5 622.00 | | 65 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 421 277.00 | 421 277.00 | | 421 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 373.00 | 466 192.00 | 6 181.00 | 472 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |