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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 733.00 | 53.00 | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 116.00 | 29 531.00 | 2 585.00 | 32 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 961.00 | 35 713.00 | 9 248.00 | 44 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 046.00 | 65 978.00 | 18 068.00 | 84 046.00 |
BT Marchandises | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 977.00 | 21 517.00 | 346 460.00 | 367 977.00 |
BZ Autres créances | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 001.00 | 21 517.00 | 490 483.00 | 512 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 048.00 | 87 495.00 | 508 552.00 | 596 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 297 738.00 | | | 297 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DL TOTAL (I) | 314 699.00 | | | 314 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 852.00 | | | 193 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 552.00 | | | 508 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 852.00 | | | 193 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 221.00 | 1 867.00 | 538 088.00 | 536 221.00 |
FG Production vendue services | 479 380.00 | 59 767.00 | 539 147.00 | 479 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 601.00 | 61 634.00 | 1 077 235.00 | 1 015 601.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 155.00 | | | 1 080 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 663.00 | | | 1 071 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 465.00 | | 6 581.00 | 77 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | 108.00 | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 604.00 | | 6 473.00 | 70 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 435.00 | 8 542.00 | | 57 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 54.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | 8 487.00 | | 56 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 790.00 | 6 726.00 | | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 790.00 | 6 726.00 | | 14 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | 6 726.00 | | 14 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 342 158.00 | | | 342 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VP Divers | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 803.00 | 419 622.00 | 6 181.00 | 425 803.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 852.00 | 193 852.00 | | 193 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
ST Autres comptes | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 162.00 | | | 184 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
ZE Dividendes | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 522.00 | | | 331 522.00 |