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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 1 995.00 | 6 409.00 | 8 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 691.00 | 20 540.00 | 11 150.00 | 31 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 884.00 | 19 374.00 | 18 509.00 | 37 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 540.00 | 41 910.00 | 58 630.00 | 100 540.00 |
BT Marchandises | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 703.00 | | 320 703.00 | 320 703.00 |
BZ Autres créances | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
CF Disponibilités | 316 681.00 | | 316 681.00 | 316 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 041.00 | | 750 041.00 | 750 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 581.00 | 41 910.00 | 808 671.00 | 850 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 501 307.00 | | | 501 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DL TOTAL (I) | 518 591.00 | | | 518 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 079.00 | | | 290 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 671.00 | | | 808 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 985.00 | | | 284 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 010.00 | | 1 237 010.00 | 1 237 010.00 |
FG Production vendue services | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 919.00 | | 1 257 919.00 | 1 257 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 21 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 586.00 | | | -6 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 498.00 | | | 1 310 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 684.00 | | | 1 301 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 433.00 | | 50 333.00 | 76 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 055.00 | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 226.00 | 100 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 171.00 | 69 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | 6 500.00 | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 473.00 | | 21 273.00 | 59 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 055.00 | | 22 560.00 | 15 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 541.00 | 10 539.00 | 11 171.00 | 42 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 90.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 10 449.00 | 11 171.00 | 40 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 320 703.00 | 320 703.00 | | 320 703.00 |
VB T. V. A. | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 705.00 | 2 611.00 | 5 094.00 | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 580.00 | 391 020.00 | 22 560.00 | 413 580.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 079.00 | 284 985.00 | 5 094.00 | 290 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
ST Autres comptes | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
YT Sous‐traitance | 193 617.00 | | | 193 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 636.00 | | | 209 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 925.00 | | | 412 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |