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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 129 639.00 | 267 661.00 | 861 978.00 | 1 129 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 117.00 | 47 005.00 | 19 112.00 | 66 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 260.00 | 246 377.00 | 120 882.00 | 367 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 196.00 | 561 043.00 | 1 003 152.00 | 1 564 196.00 |
BT Marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BZ Autres créances | 262 701.00 | | 262 701.00 | 262 701.00 |
CF Disponibilités | 876 652.00 | | 876 652.00 | 876 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 812.00 | | 1 145 812.00 | 1 145 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 008.00 | 561 043.00 | 2 148 964.00 | 2 710 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 783.00 | 322 933.00 | | 592 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 464.00 | 269 850.00 | | 141 464.00 |
DL TOTAL (I) | 954 247.00 | 812 783.00 | | 954 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 668.00 | 715 242.00 | | 569 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 955.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 929.00 | 147 378.00 | | 222 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 477.00 | 351 159.00 | | 400 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 718.00 | 1 215 733.00 | | 1 194 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 964.00 | 2 028 516.00 | | 2 148 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 848.00 | 647 335.00 | | 754 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | 954.00 | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 160.00 | | 4 658 160.00 | 4 658 160.00 |
FG Production vendue services | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 691.00 | | 4 712 691.00 | 4 712 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 118.00 | 1 497.00 | | 2 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | 812.00 | | 3 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | 812.00 | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | 26 208.00 | | 3 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 717.00 | 3 000.00 | | 9 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 613.00 | 29 208.00 | | 16 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 001.00 | -28 396.00 | | -13 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | 94 866.00 | | 25 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 969.00 | 4 360 098.00 | | 4 730 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 505.00 | 4 090 248.00 | | 4 589 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 464.00 | 269 850.00 | | 141 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 703.00 | | 30 832.00 | 1 546 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 1 564 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 339.00 | 1 563 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 523.00 | | 30 832.00 | 1 545 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 015.00 | 119 368.00 | 13 339.00 | 455 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 015.00 | 119 368.00 | 13 339.00 | 455 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 929.00 | 222 929.00 | | 222 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 929.00 | 188 929.00 | | 188 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VC Groupe et associés | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 398.00 | 128 529.00 | 360 825.00 | 568 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 890.00 | | | 145 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 171.00 | 266 171.00 | | 266 171.00 |
VW T.V.A. | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 718.00 | 754 848.00 | 360 825.00 | 1 194 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 775.00 | 81 158.00 | | 76 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 876.00 | 26 139.00 | | 26 876.00 |
ST Autres comptes | 429 369.00 | 506 660.00 | | 429 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 920.00 | 21 820.00 | | 41 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 890.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 690.00 | 19 940.00 | | 21 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 465.00 | 101 098.00 | | 98 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 899.00 | 507 151.00 | | 546 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 120.00 | 170 369.00 | | 192 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 955.00 | 560 509.00 | | 508 955.00 |