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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 129 639.00 | 565 396.00 | 564 243.00 | 1 129 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 994.00 | 14 291.00 | 28 704.00 | 42 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 481.00 | 209 510.00 | 57 970.00 | 267 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 294.00 | 789 197.00 | 652 098.00 | 1 441 294.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CF Disponibilités | 2 082 785.00 | | 2 082 785.00 | 2 082 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 313.00 | | 2 147 313.00 | 2 147 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 607.00 | 789 197.00 | 2 799 410.00 | 3 588 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 784.00 | 632 732.00 | | 552 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 477.00 | 177 195.00 | | 742 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 261.00 | 1 029 927.00 | | 1 515 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 153.00 | 378 676.00 | | 309 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 719.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 749.00 | 157 162.00 | | 233 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 833.00 | 508 939.00 | | 731 833.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 150.00 | 1 045 495.00 | | 1 284 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 410.00 | 2 075 422.00 | | 2 799 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 150.00 | 1 045 495.00 | | 1 284 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 153.00 | 71 360.00 | | 9 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 357.00 | | 3 937.00 | 1 437 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 177.00 | | 3 937.00 | 1 436 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 646.00 | 93 551.00 | | 695 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 646.00 | 93 551.00 | | 695 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 749.00 | 233 749.00 | | 233 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 638.00 | 325 638.00 | | 325 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 182.00 | 198 182.00 | | 198 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
VW T.V.A. | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 150.00 | 1 284 150.00 | | 1 284 150.00 |