| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 129 639.00 | 450 729.00 | 678 910.00 | 1 129 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 383.00 | 66 985.00 | 13 397.00 | 80 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 066.00 | 343 537.00 | 69 529.00 | 413 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 268.00 | 861 251.00 | 763 016.00 | 1 624 268.00 |
BT Marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CF Disponibilités | 1 153 389.00 | | 1 153 389.00 | 1 153 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 144.00 | | 1 211 144.00 | 1 211 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 412.00 | 861 251.00 | 1 974 161.00 | 2 835 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 938.00 | 517 218.00 | | 553 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 743.00 | 214 576.00 | | 240 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 681.00 | 951 795.00 | | 1 014 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 757.00 | 307 048.00 | | 180 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 2 960.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 207.00 | 206 268.00 | | 281 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 204.00 | 476 963.00 | | 496 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 480.00 | 993 239.00 | | 959 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 161.00 | 1 945 034.00 | | 1 974 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 164.00 | 814 137.00 | | 882 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | 1 139.00 | | 1 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 338 771.00 | | 5 338 771.00 | 5 338 771.00 |
FG Production vendue services | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 466.00 | | 5 418 466.00 | 5 418 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 592.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 230.00 | 2 135.00 | | 2 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 460.00 | 1 087.00 | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | 1 087.00 | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 813.00 | 16 075.00 | | 8 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 102.00 | 18 116.00 | | 10 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | -17 029.00 | | -4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 454.00 | 52 943.00 | | 89 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 206.00 | 5 066 616.00 | | 5 424 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 463.00 | 4 852 039.00 | | 5 183 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 743.00 | 214 576.00 | | 240 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 605.00 | 1 751.00 | | 1 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 650.00 | | 45 718.00 | 1 580 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 624 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 1 623 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 470.00 | | 45 718.00 | 1 579 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 312.00 | 88 750.00 | 811.00 | 773 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 312.00 | 88 750.00 | 811.00 | 773 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 207.00 | 281 207.00 | | 281 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 191.00 | 196 191.00 | | 196 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 103.00 | 161 103.00 | | 161 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 102.00 | 101 786.00 | 77 316.00 | 179 102.00 |
VI Groupe et associés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VW T.V.A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 480.00 | 882 164.00 | 77 316.00 | 959 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 758.00 | 94 921.00 | | 91 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 035.00 | 25 104.00 | | 31 035.00 |
ST Autres comptes | 313 316.00 | 338 697.00 | | 313 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 498.00 | 59 871.00 | | 60 498.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | 734.00 | | 1 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 227.00 | 10 640.00 | | 12 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 457.00 | 24 899.00 | | 27 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 215.00 | 119 820.00 | | 119 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 183.00 | 588 851.00 | | 626 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 370.00 | 204 831.00 | | 210 370.00 |
ZE Dividendes | 177 857.00 | | | 177 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 299.00 | 435 045.00 | | 418 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |