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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 731.00 | | 1 259 731.00 | 1 259 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 968.00 | | 1 267 968.00 | 1 267 968.00 |
CU Autres participations | 1 259 731.00 | | 1 259 731.00 | 1 259 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 785 647.00 | 785 647.00 | | 785 647.00 |
DH Report à nouveau | -19 897.00 | -130 787.00 | | -19 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 110 889.00 | | 2 286.00 |
DK Provisions réglementées | 5 485.00 | 4 433.00 | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 613.00 | 1 204 276.00 | | 1 207 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 407.00 | | 6 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | 766.00 | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | 10 337.00 | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 354.00 | 58 556.00 | | 60 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 968.00 | 1 262 833.00 | | 1 267 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 354.00 | 58 556.00 | | 60 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | 1 097.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 1 097.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -1 097.00 | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | 534 784.00 | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 714.00 | 423 894.00 | | 407 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | 110 889.00 | | 2 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 732.00 | | | 1 259 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 732.00 | | | 1 259 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 433.00 | 1 052.00 | | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | 1 052.00 | | 4 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |