| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 331.00 | | 1 911 331.00 | 1 911 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 626.00 | | 276 626.00 | 276 626.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 220.00 | | 290 220.00 | 290 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 551.00 | | 2 201 551.00 | 2 201 551.00 |
CU Autres participations | 1 911 331.00 | | 1 911 331.00 | 1 911 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 782 317.00 | 785 647.00 | | 782 317.00 |
DH Report à nouveau | | -4 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 363.00 | 32 563.00 | | 369 363.00 |
DK Provisions réglementées | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 259.00 | 1 253 395.00 | | 1 591 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 67.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 472.00 | 792 943.00 | | 451 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 5 164.00 | | 10 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 164.00 | 66 357.00 | | 69 164.00 |
EA Autres dettes | | 4 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 292.00 | 869 395.00 | | 610 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 551.00 | 2 122 790.00 | | 2 201 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 692.00 | 479 395.00 | | 271 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 131.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 131.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -131.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 564.00 | 745 272.00 | | 800 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 200.00 | 712 708.00 | | 431 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 363.00 | 32 563.00 | | 369 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 551.00 | 147 551.00 | 260 000.00 | 407 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 276 627.00 | 276 627.00 | | 276 627.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 337.00 | 277 337.00 | | 277 337.00 |
VW T.V.A. | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 693.00 | 271 693.00 | 260 000.00 | 531 693.00 |