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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 331.00 | | 1 911 331.00 | 1 911 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 366.00 | | 1 949 366.00 | 1 949 366.00 |
CU Autres participations | 1 911 331.00 | | 1 911 331.00 | 1 911 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 785 647.00 | 785 647.00 | | 785 647.00 |
DH Report à nouveau | -7 153.00 | -17 611.00 | | -7 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | 10 458.00 | | 2 759.00 |
DK Provisions réglementées | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 831.00 | 1 218 072.00 | | 1 220 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 528.00 | 41 744.00 | | 692 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 7 082.00 | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 422.00 | 15 206.00 | | 11 422.00 |
EA Autres dettes | 17 799.00 | 5 204.00 | | 17 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 534.00 | 84 271.00 | | 728 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 366.00 | 1 302 345.00 | | 1 949 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 69 272.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 692 528.00 | | | 692 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 004.00 | 457 452.00 | | 451 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 245.00 | 446 994.00 | | 448 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759.00 | 10 458.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 130 000.00 | 520 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UX Autres créances clients | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VW T.V.A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 535.00 | 208 535.00 | 520 000.00 | 728 535.00 |