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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 331.00 | | 2 021 331.00 | 2 021 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 515 981.00 | | 515 981.00 | 515 981.00 |
CF Disponibilités | 246 077.00 | | 246 077.00 | 246 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 058.00 | | 762 058.00 | 762 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 389.00 | | 2 783 389.00 | 2 783 389.00 |
CU Autres participations | 2 021 331.00 | | 2 021 331.00 | 2 021 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 151 681.00 | 782 317.00 | | 1 151 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 835.00 | 369 363.00 | | 857 835.00 |
DK Provisions réglementées | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 094.00 | 1 591 259.00 | | 2 449 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 72.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 847.00 | 451 472.00 | | 327 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 10 983.00 | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 69 164.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 295.00 | 610 292.00 | | 334 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 389.00 | 2 201 551.00 | | 2 783 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 847.00 | | | 327 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 16 959.00 | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 049.00 | 800 564.00 | | 1 055 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 213.00 | 431 200.00 | | 197 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 835.00 | 369 363.00 | | 857 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 412.00 | 130 000.00 | 153 412.00 | 283 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 503 468.00 | 503 468.00 | | 503 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 981.00 | 515 981.00 | | 515 981.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 296.00 | 180 884.00 | 153 412.00 | 334 296.00 |