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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 576.00 | 6 834.00 | 33 742.00 | 40 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 017 847.00 | | 1 017 847.00 | 1 017 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 805.00 | 7 215.00 | 1 051 589.00 | 1 058 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 097.00 | | 176 097.00 | 176 097.00 |
072 Créances – Autres | 1 651 200.00 | | 1 651 200.00 | 1 651 200.00 |
084 Disponibilités | 820 332.00 | | 820 332.00 | 820 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 647 629.00 | | 2 647 629.00 | 2 647 629.00 |
110 Total général Actif | 3 706 434.00 | 7 215.00 | 3 699 218.00 | 3 706 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 915 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 490 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 532 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 788 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 166 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 699 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 446 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 409.00 | 226 788.00 | | 146 409.00 |
230 Autres produits | 327 346.00 | 80 999.00 | | 327 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 755.00 | 307 787.00 | | 473 755.00 |
242 Autres charges externes. | 49 767.00 | 51 331.00 | | 49 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 4 363.00 | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 444.00 | 122 708.00 | | 86 444.00 |
252 Charges sociales | 37 219.00 | 50 942.00 | | 37 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 2 212.00 | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 056.00 | 231 557.00 | | 181 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 292 699.00 | 76 231.00 | | 292 699.00 |
280 Produits financiers | 32 925.00 | 36 255.00 | | 32 925.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 500.00 | | |
294 Charges financières | 33 580.00 | 31 841.00 | | 33 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 59 417.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199 463.00 | 25 754.00 | | 199 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 401.00 | 23 974.00 | | 92 401.00 |