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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 422.00 | 107 269.00 | 20 154.00 | 127 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 651.00 | 107 650.00 | 648 001.00 | 755 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
BZ Autres créances | 2 403 691.00 | | 2 403 691.00 | 2 403 691.00 |
CF Disponibilités | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 737.00 | | 2 523 737.00 | 2 523 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 388.00 | 107 650.00 | 3 171 738.00 | 3 279 388.00 |
CU Autres participations | 627 847.00 | | 627 847.00 | 627 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 622.00 | 263 622.00 | | 263 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 278.00 | 652 278.00 | | 652 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
DG Autres réserves | 1 757 788.00 | 1 246 496.00 | | 1 757 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 963.00 | 644 618.00 | | -21 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 818.00 | 2 841 106.00 | | 2 685 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 364.00 | 242 851.00 | | 164 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 277.00 | 205 609.00 | | 247 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 17 380.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | 133 576.00 | | 35 724.00 |
EA Autres dettes | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 920.00 | 599 417.00 | | 485 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 738.00 | 3 440 523.00 | | 3 171 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | -590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 220.00 | 525 502.00 | | 11 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 220.00 | 525 502.00 | | 11 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 220.00 | 135 502.00 | | 11 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 848.00 | 1 303 470.00 | | 220 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 811.00 | 658 852.00 | | 242 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 963.00 | 644 618.00 | | -21 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 651.00 | | | 755 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 847.00 | | | 627 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 651.00 | | | 755 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 847.00 | | | 627 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 874.00 | 20 776.00 | | 86 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 493.00 | 20 776.00 | | 86 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
UX Autres créances clients | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 715.00 | 2 371 715.00 | | 2 371 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 30 069.00 | 134 247.00 | |
VI Groupe et associés | 247 277.00 | 247 277.00 | | 247 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 668.00 | 2 467 668.00 | | 2 467 668.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 604.00 | 351 673.00 | 134 247.00 | 321 604.00 |