| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 422.00 | 44 900.00 | 82 522.00 | 127 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 017 847.00 | | 1 017 847.00 | 1 017 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 145 651.00 | 45 281.00 | 1 100 370.00 | 1 145 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 543.00 | | 149 543.00 | 149 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 949 156.00 | | 1 949 156.00 | 1 949 156.00 |
084 Disponibilités | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 144 148.00 | | 2 144 148.00 | 2 144 148.00 |
110 Total général Actif | 3 289 799.00 | 45 281.00 | 3 244 518.00 | 3 289 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 915 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 174 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 148 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 895 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 096 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 244 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 338.00 | 171 308.00 | | 103 338.00 |
230 Autres produits | 95 786.00 | 657 072.00 | | 95 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 124.00 | 828 380.00 | | 199 124.00 |
242 Autres charges externes. | 55 963.00 | 62 406.00 | | 55 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 963.00 | 10 020.00 | | 11 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 994.00 | 85 794.00 | | 85 994.00 |
252 Charges sociales | 30 991.00 | 27 515.00 | | 30 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 458.00 | 16 608.00 | | 21 458.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 375.00 | 202 343.00 | | 206 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 251.00 | 626 037.00 | | -7 251.00 |
280 Produits financiers | 28 807.00 | 29 706.00 | | 28 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
294 Charges financières | 15 642.00 | 30 589.00 | | 15 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 32 708.00 | | 5 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 390.00 | 592 445.00 | | 23 390.00 |