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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 422.00 | 86 493.00 | 40 929.00 | 127 422.00 |
040 Immobilisations financières | 627 847.00 | | 627 847.00 | 627 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 651.00 | 86 874.00 | 668 777.00 | 755 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
072 Créances – Autres | 2 282 083.00 | | 2 282 083.00 | 2 282 083.00 |
084 Disponibilités | 436 861.00 | | 436 861.00 | 436 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 771 746.00 | | 2 771 746.00 | 2 771 746.00 |
110 Total général Actif | 3 527 397.00 | 86 874.00 | 3 440 523.00 | 3 527 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 898 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 841 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 440 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 525 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 633.00 | 154 034.00 | | 322 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 87 052.00 | 85 493.00 | | 87 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 935.00 | 239 527.00 | | 410 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 003.00 | 34 748.00 | | 36 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 919.00 | 12 722.00 | | 12 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 887.00 | 86 087.00 | | 86 887.00 |
252 Charges sociales | 29 694.00 | 29 391.00 | | 29 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 776.00 | 20 817.00 | | 20 776.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 279.00 | 183 768.00 | | 186 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224 656.00 | 55 759.00 | | 224 656.00 |
280 Produits financiers | 367 032.00 | 25 321.00 | | 367 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 525 502.00 | | | 525 502.00 |
294 Charges financières | 6 441.00 | 14 637.00 | | 6 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 133.00 | 18 263.00 | | 76 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 644 618.00 | 48 180.00 | | 644 618.00 |