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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 864.00 | 52 040.00 | 106 824.00 | 158 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 698.00 | | 706 698.00 | 706 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
BF Prêts | 322 187.00 | | 322 187.00 | 322 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444 191.00 | 1 073 688.00 | 7 370 503.00 | 8 444 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 720.00 | | 251 720.00 | 251 720.00 |
BZ Autres créances | 74 971.00 | | 74 971.00 | 74 971.00 |
CF Disponibilités | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 594.00 | | 358 594.00 | 358 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 802 785.00 | 1 073 688.00 | 7 729 098.00 | 8 802 785.00 |
CU Autres participations | 7 135 112.00 | 1 021 000.00 | 6 114 112.00 | 7 135 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 618.00 | 531 644.00 | | 5 050 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
DG Autres réserves | 1 033 124.00 | 159 553.00 | | 1 033 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 453.00 | 5 541 405.00 | | 129 453.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | 280.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 790.00 | 6 286 107.00 | | 6 266 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 394.00 | 548 112.00 | | 1 120 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 387.00 | 5 042.00 | | 207 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 10 657.00 | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 202.00 | 322 016.00 | | 119 202.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 307.00 | 885 827.00 | | 1 462 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 098.00 | 7 171 934.00 | | 7 729 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 919.00 | 377 185.00 | | 428 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 990 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 634.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 755 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 755 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 496 857.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 258 856.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 578.00 | 291 576.00 | | 25 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 357.00 | 6 972 096.00 | | 1 109 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 903.00 | 1 430 691.00 | | 979 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 453.00 | 5 541 405.00 | | 129 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | 30 634.00 | | 21 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | 90.00 | | 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 785.00 | 209 785.00 | | 209 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 706 698.00 | 706 698.00 | | 706 698.00 |
UP Prêts | 322 187.00 | 46 027.00 | | 322 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 394.00 | 87 005.00 | 376 348.00 | 1 120 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 841.00 | | | 645 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 692.00 | 1 087 532.00 | 276 160.00 | 1 363 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 307.00 | 428 919.00 | 376 348.00 | 1 462 307.00 |