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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 553.00 | 71 766.00 | 118 787.00 | 190 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 486 656.00 | | 1 486 656.00 | 1 486 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662 887.00 | 3 918 414.00 | 4 744 473.00 | 8 662 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 2 186 412.00 | | 2 186 412.00 | 2 186 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 944.00 | | 2 236 944.00 | 2 236 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 899 830.00 | 3 918 414.00 | 6 981 416.00 | 10 899 830.00 |
CU Autres participations | 6 985 030.00 | 3 846 000.00 | 3 139 030.00 | 6 985 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 618.00 | 5 050 618.00 | | 5 050 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 062.00 | 505 062.00 | | 505 062.00 |
DG Autres réserves | 40 035.00 | 1 425 999.00 | | 40 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 040.00 | 14 035.00 | | 1 269 040.00 |
DK Provisions réglementées | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 865 205.00 | 6 996 164.00 | | 6 865 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 677.00 | 917 792.00 | | 42 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 7 437.00 | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 018.00 | | 16 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 614.00 | 51 117.00 | | 41 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 212.00 | 992 364.00 | | 116 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 416.00 | 7 988 528.00 | | 6 981 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 832.00 | 194 131.00 | | 97 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 148 034.00 | 1 086 774.00 | | 10 148 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535 671.00 | 8 471 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571 921.00 | 8 662 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 250.00 | 190 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 181.00 | 4 622.00 | | 222 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925 205.00 | 1 082 152.00 | | 9 925 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 155.00 | 34 510.00 | 36 250.00 | 74 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 507.00 | 34 510.00 | 36 250.00 | 73 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 486 656.00 | | 1 486 656.00 | 1 486 656.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 677.00 | 24 296.00 | 18 381.00 | 42 677.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 115.00 | | | 875 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 188.00 | 50 532.00 | 1 486 656.00 | 1 537 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 212.00 | 97 831.00 | 18 381.00 | 116 212.00 |