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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 387.00 | 38 179.00 | 18 208.00 | 56 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 433.00 | | 952 433.00 | 952 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 974 466.00 | 1 734 827.00 | 7 239 639.00 | 8 974 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 818.00 | | 333 818.00 | 333 818.00 |
BZ Autres créances | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CF Disponibilités | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 320.00 | | 452 320.00 | 452 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 787.00 | 1 734 827.00 | 7 691 959.00 | 9 426 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952 433.00 | | | 952 433.00 |
CU Autres participations | 7 852 431.00 | 1 696 000.00 | 6 156 431.00 | 7 852 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 618.00 | 5 050 618.00 | | 5 050 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 698.00 | 53 225.00 | | 59 698.00 |
DG Autres réserves | 1 156 105.00 | 1 033 124.00 | | 1 156 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 324.00 | 129 453.00 | | 88 324.00 |
DK Provisions réglementées | 450.00 | 370.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 194.00 | 6 266 791.00 | | 6 355 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 529.00 | 1 120 394.00 | | 1 147 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 453.00 | 207 387.00 | | 64 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 926.00 | | 12 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 206.00 | 119 202.00 | | 112 206.00 |
EA Autres dettes | | 2 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 336 765.00 | 1 462 307.00 | | 1 336 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 959.00 | 7 729 098.00 | | 7 691 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 571.00 | 428 919.00 | | 302 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 444 191.00 | | | 8 444 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 917 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 974 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 864.00 | | | 158 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 284 679.00 | | | 8 284 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 688.00 | 12 158.00 | 26 019.00 | 52 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 040.00 | 12 158.00 | 26 019.00 | 52 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 433.00 | 952 433.00 | | 952 433.00 |
UX Autres créances clients | 333 818.00 | | | 333 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 529.00 | 113 335.00 | 478 775.00 | 1 147 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
VP Divers | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 905.00 | 1 320 905.00 | | 1 320 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 765.00 | 302 571.00 | 478 775.00 | 1 336 765.00 |