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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 181.00 | 73 507.00 | 148 674.00 | 222 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 504.00 | | 1 104 504.00 | 1 104 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 148 034.00 | 3 185 155.00 | 6 962 879.00 | 10 148 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
CF Disponibilités | 902 880.00 | | 902 880.00 | 902 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 649.00 | | 1 025 649.00 | 1 025 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 173 683.00 | 3 185 155.00 | 7 988 528.00 | 11 173 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 830 769.00 | | | 2 830 769.00 |
CU Autres participations | 8 820 701.00 | 3 111 000.00 | 5 709 701.00 | 8 820 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 618.00 | 5 050 618.00 | | 5 050 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 062.00 | 64 114.00 | | 505 062.00 |
DG Autres réserves | 1 425 999.00 | 1 080 013.00 | | 1 425 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 035.00 | 1 286 934.00 | | 14 035.00 |
DK Provisions réglementées | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996 164.00 | 7 482 129.00 | | 6 996 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 792.00 | 1 034 193.00 | | 917 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437.00 | 15 078.00 | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 15 874.00 | | 16 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 117.00 | 123 348.00 | | 51 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 364.00 | 1 188 493.00 | | 992 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 528.00 | 8 670 622.00 | | 7 988 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 131.00 | 270 701.00 | | 194 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822 568.00 | | 1 239 297.00 | 10 822 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838 832.00 | 9 925 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 831.00 | 10 148 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 999.00 | 222 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 883.00 | | 239 297.00 | 57 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764 037.00 | | 1 000 000.00 | 10 764 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 008.00 | 32 064.00 | 6 917.00 | 49 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 360.00 | 32 064.00 | 6 917.00 | 48 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 2 382 000.00 | 729 000.00 | | 2 382 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382 000.00 | 729 000.00 | | 2 382 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 450.00 | 729 000.00 | | 2 382 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 104 504.00 | | | 1 104 504.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 792.00 | 119 559.00 | 455 778.00 | 917 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
VP Divers | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 273.00 | 122 769.00 | 1 104 504.00 | 1 227 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 364.00 | 194 131.00 | 455 778.00 | 992 364.00 |