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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 256.00 | 124 066.00 | 84 190.00 | 208 256.00 |
AN Terrains | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
AP Constructions | 360 942.00 | 263 487.00 | 97 455.00 | 360 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 278.00 | 50 401.00 | 4 877.00 | 55 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 520.00 | 51 124.00 | 20 396.00 | 71 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 406.00 | | 1 438 406.00 | 1 438 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 522.00 | 489 079.00 | 4 467 444.00 | 4 956 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 520.00 | | 449 520.00 | 449 520.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 186 480.00 | | 186 480.00 | 186 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 096.00 | | 766 096.00 | 766 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 618.00 | 489 079.00 | 5 233 539.00 | 5 722 618.00 |
CU Autres participations | 2 674 499.00 | | 2 674 499.00 | 2 674 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 363.00 | | | 1 599 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 404.00 | | | -80 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 912.00 | | | 3 229 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 725.00 | | | 1 628 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 695.00 | | | 254 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 627.00 | | | 2 003 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 539.00 | | | 5 233 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 379.00 | | | 759 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 161.00 | | 1 808 161.00 | 1 808 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 161.00 | | 1 808 161.00 | 1 808 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 420.00 | | | 132 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 230.00 | | | 1 986 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 258.00 | | | 1 977 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 929.00 | | 176 759.00 | 5 208 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 601.00 | 4 201 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 565.00 | 426 601.00 | 4 956 522.00 | 2 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | 208 256.00 | 2 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 506.00 | | 60 315.00 | 150 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 942.00 | | 5 859.00 | 540 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517 482.00 | | 110 585.00 | 4 517 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 318.00 | 79 761.00 | | 409 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 416.00 | 45 649.00 | | 78 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 902.00 | 34 111.00 | | 330 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 814 160.00 | 95 340.00 | 909 500.00 | 814 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 015.00 | 9 598.00 | 116 613.00 | 107 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 015.00 | 9 598.00 | 116 613.00 | 107 015.00 |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 534.00 | 116 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 040.00 | 255 791.00 | 1 244 249.00 | 1 500 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 965.00 | 143 965.00 | | 143 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 438 406.00 | 29 887.00 | | 1 438 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
UX Autres créances clients | 449 520.00 | | | 449 520.00 |
VB T. V. A. | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VI Groupe et associés | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 657.00 | | | 202 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 583.00 | 534 503.00 | 1 497 080.00 | 2 031 583.00 |
VW T.V.A. | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 627.00 | 759 379.00 | 1 244 249.00 | 2 003 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 998.00 | | | 271 998.00 |
ST Autres comptes | 213 236.00 | | | 213 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 915.00 | | | 210 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 101.00 | | | 151 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 147.00 | | | 333 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 149.00 | | | 696 149.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |