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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 191.00 | 151 066.00 | 36 124.00 | 187 191.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 7 348.00 | 442 652.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
AP Constructions | 360 942.00 | 285 144.00 | 75 799.00 | 360 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 256.00 | 53 897.00 | 3 359.00 | 57 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 209.00 | 50 383.00 | 18 826.00 | 69 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201 692.00 | | 1 201 692.00 | 1 201 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 539.00 | 547 838.00 | 4 601 700.00 | 5 149 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CF Disponibilités | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 014.00 | | 340 014.00 | 340 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 552.00 | 547 838.00 | 4 941 714.00 | 5 489 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
CU Autres participations | 2 674 499.00 | | 2 674 499.00 | 2 674 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 363.00 | | | 1 599 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DG Autres réserves | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 431.00 | | | -71 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 968.00 | | | 3 266 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 102.00 | | | 1 437 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 746.00 | | | 1 674 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 714.00 | | | 4 941 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 488.00 | | | 825 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 001.00 | | 1 792 001.00 | 1 792 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 001.00 | | 1 792 001.00 | 1 792 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 129.00 | | | 1 839 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 073.00 | | | 1 802 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 522.00 | | 939 345.00 | 4 956 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713 929.00 | 3 965 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 328.00 | 5 149 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 065.00 | 637 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 334.00 | 546 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 256.00 | | 450 000.00 | 208 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 801.00 | | 11 002.00 | 546 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 466.00 | | 478 343.00 | 4 201 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 079.00 | 90 846.00 | 32 087.00 | 489 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 066.00 | 55 414.00 | 21 065.00 | 124 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 013.00 | 35 433.00 | 11 022.00 | 365 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 460.00 | 416 202.00 | 849 258.00 | 1 265 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 625.00 | 142 625.00 | | 142 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 201 692.00 | 17 215.00 | | 1 201 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
UX Autres créances clients | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VI Groupe et associés | 171 641.00 | 171 641.00 | | 171 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 847.00 | | | 266 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 227.00 | 158 061.00 | 1 274 165.00 | 1 432 227.00 |
VW T.V.A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 746.00 | 825 488.00 | 849 258.00 | 1 674 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
ST Autres comptes | 245 053.00 | | | 245 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 716.00 | | | 234 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 221.00 | | | 402 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |