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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 920.00 | 187 769.00 | 1 151.00 | 188 920.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 33 411.00 | 416 589.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
AP Constructions | 360 942.00 | 328 457.00 | 32 486.00 | 360 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 256.00 | 55 968.00 | 1 288.00 | 57 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 439.00 | 74 952.00 | 24 487.00 | 99 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 577.00 | | 927 577.00 | 927 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 618.00 | | 68 618.00 | 68 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 542.00 | 680 556.00 | 4 301 986.00 | 4 982 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 751.00 | | 312 751.00 | 312 751.00 |
BZ Autres créances | 525 967.00 | | 525 967.00 | 525 967.00 |
CF Disponibilités | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 530.00 | | 896 530.00 | 896 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 072.00 | 680 556.00 | 5 198 516.00 | 5 879 072.00 |
CU Autres participations | 2 770 729.00 | | 2 770 729.00 | 2 770 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 363.00 | 1 599 363.00 | | 1 599 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
DG Autres réserves | 1 807 000.00 | 1 557 000.00 | | 1 807 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 259.00 | -34 375.00 | | 36 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 927.00 | 320 634.00 | | 148 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 529.00 | 3 587 602.00 | | 3 736 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 676.00 | 943.00 | | 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 558.00 | 9 462.00 | | 7 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 000.00 | 909 429.00 | | 602 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 977.00 | 268 854.00 | | 714 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 776.00 | 353 812.00 | | 136 776.00 |
EA Autres dettes | | 3 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461 987.00 | 1 546 260.00 | | 1 461 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 516.00 | 5 133 862.00 | | 5 198 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 332.00 | | 1 885 332.00 | 1 885 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 332.00 | | 1 885 332.00 | 1 885 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 324.00 | 139 393.00 | | 13 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 105 715.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 350.00 | 9 999.00 | | 64 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 420.00 | 115 714.00 | | 64 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 096.00 | 23 679.00 | | -51 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 719.00 | 123 790.00 | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 805.00 | 2 440 694.00 | | 2 046 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 878.00 | 2 120 059.00 | | 1 897 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 927.00 | 320 634.00 | | 148 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 341.00 | | 262 632.00 | 4 786 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 431.00 | 3 766 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 431.00 | 4 982 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 920.00 | | | 638 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 698.00 | | | 576 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570 723.00 | | 262 632.00 | 3 570 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 302.00 | 57 254.00 | | 623 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 507.00 | 23 673.00 | | 197 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 795.00 | 33 581.00 | | 425 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 000.00 | 302 000.00 | 300 000.00 | 602 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 977.00 | 714 977.00 | | 714 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 577.00 | 6 967.00 | 920 611.00 | 927 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 618.00 | | 68 618.00 | 68 618.00 |
UX Autres créances clients | 312 751.00 | 312 751.00 | | 312 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 558.00 | 1 904.00 | 5 644.00 | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 183.00 | 109 183.00 | | 109 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 867.00 | 849 638.00 | 989 228.00 | 1 838 867.00 |
VW T.V.A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 986.00 | 1 155 657.00 | 306 320.00 | 1 461 986.00 |