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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 920.00 | 177 127.00 | 11 793.00 | 188 920.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 20 380.00 | 429 620.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
AP Constructions | 360 942.00 | 306 800.00 | 54 142.00 | 360 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 256.00 | 55 721.00 | 1 535.00 | 57 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 439.00 | 63 274.00 | 36 165.00 | 99 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 147.00 | | 709 147.00 | 709 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 341.00 | 623 302.00 | 4 163 039.00 | 4 786 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 891.00 | | 640 891.00 | 640 891.00 |
BZ Autres créances | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
CF Disponibilités | 150 930.00 | | 150 930.00 | 150 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 823.00 | | 970 823.00 | 970 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 164.00 | 623 302.00 | 5 133 862.00 | 5 757 164.00 |
CU Autres participations | 2 770 729.00 | | 2 770 729.00 | 2 770 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 363.00 | 1 599 363.00 | | 1 599 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
DG Autres réserves | 1 557 000.00 | 1 557 000.00 | | 1 557 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 375.00 | -71 431.00 | | -34 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 634.00 | 37 056.00 | | 320 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 602.00 | 3 266 968.00 | | 3 587 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 372.00 | 1 437 102.00 | | 910 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 854.00 | 33 165.00 | | 268 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 812.00 | 204 480.00 | | 353 812.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 260.00 | 1 674 746.00 | | 1 546 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 862.00 | 4 941 714.00 | | 5 133 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910 372.00 | | | 910 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 746.00 | | 2 195 746.00 | 2 195 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 746.00 | | 2 195 746.00 | 2 195 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 393.00 | 21 313.00 | | 139 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 393.00 | 21 314.00 | | 139 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 715.00 | 187.00 | | 105 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | 312.00 | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 714.00 | 499.00 | | 115 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 679.00 | 20 815.00 | | 23 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 790.00 | 342.00 | | 123 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 694.00 | 1 839 129.00 | | 2 440 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 059.00 | 1 802 073.00 | | 2 120 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 634.00 | 37 056.00 | | 320 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 539.00 | | 150 542.00 | 5 149 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 154.00 | 3 570 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 740.00 | 4 786 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 576 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 191.00 | | 1 729.00 | 637 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 469.00 | | 30 816.00 | 546 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 880.00 | | 117 997.00 | 3 965 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 838.00 | 76 050.00 | 586.00 | 547 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 415.00 | 39 092.00 | | 158 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 424.00 | 36 958.00 | 586.00 | 389 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 372.00 | 349 258.00 | 561 114.00 | 910 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 854.00 | 268 854.00 | | 268 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 147.00 | 39 147.00 | 670 000.00 | 709 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
UX Autres créances clients | 640 891.00 | 640 891.00 | | 640 891.00 |
VB T. V. A. | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VC Groupe et associés | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 462.00 | 1 904.00 | 7 558.00 | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 887.00 | 859 041.00 | 760 846.00 | 1 619 887.00 |
VW T.V.A. | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 260.00 | 977 588.00 | 568 672.00 | 1 546 260.00 |